análise técnica ao 500 index.

s&p 500 - daily chart.


o s&p 500 necessita continuar a colocar nos seus gráficos higher highs (HH) e higher lows (HL) para que o trend de longo prazo permaneça em bullish mode.
na presença dos 1370 pts (anterior HH), e com o índice a realizar bearish divergences com alguns indicadores de momentum e com alguns breadth indicators, é possível que nas próximas sessões possa vir a realizar um movimento corretivo que o poderá levar a formar a handle de uma possível cup&handle com 1/2 do seu target nos 1520 pts.

divergences that matters.

s&p 500 - 10 year treasury note yield.

dow jones industrial average - dow jones transportation.


atendendo ao que foi escrito no post anterior e ás importantes divergências que se estão a verificar entre indices que costumam apresentar-se positivamente correlacionados, podemos estar na eminência de uma correção que no caso do s&p 500 o poderia levar a testar novamente a zona dos 1300 pts e a deixar no seu gráfico diário a handle da possível cup&handle que estará a construir tal como se pode ver no post abaixo.

500 index: Cup & Handle em perspetiva ?

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s&p 500 - daily chart (close up).

s&p 500 - daily chart.

s&p 500 - weekly chart.

30 Year T - Bond Yield - daily chart.

NYSE - New Highs-New Lows weekly chart.

vix - daily chart.


apesar de o s&p 500 ter tido um fecho de semana em bullish mode, vela pujante no gráfico semanal com fecho acima da linha de tendência descendente que vinha dos máximos de 2007 e a não dar sinal de estar a formar bearish divergences nem com os breadth indicators nem com os indicadores de momentum, no gráfico diário está a atingir território sobre comprado no rsi e a formar bearish divergences na macd, roc 12 e cci 20 pelo que, na presença da importante zona de resistência dos 1350-1375 pts e a construir uma cunha ascendente, é possivel alguma consolidação ou mesmo correção a estes valores na próxima semana.
a ser assim o índice poderá estar a preparar a handle de uma possível cup&handle que poderá estar a desenhar com target teórico nos 1668 pts e 1/2 do seu target nos 1521 pts.
a ajudar a construir este possivel cenário parece estar também o vix que na sessão de sexta feira deixou no seu gráfico diário um hammer em gap down com fecho acima da abertura.
facto técnico que poderá indiciar uma viagem para norte fazendo uma tentativa para reaver a mid term uptrend line entretanto perdida como suporte.

análise técnica ao dax 30 e cac 40.

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dax 30 - daily chart.


o dax 30 ativou em janeiro um triângulo simétrico com target teórico nos 7450 pts.
com o ganhar da zona de resistência que o índice possuía nos 6400-6500 pts, a probabilidade de que tal target venha a ser atingido é grande.
no entanto, e com o índice já algo sobre comprado, na presença da resistência que possui nos 7000 pts é possivel haver algum lateralização ou mesmo correção para aliviar os indicadores de momentum.
de referir que o target deste padrão se situa na zona de resistência dos 7250-7500 pts e que corresponde á zona onde se estabeleceram os máximos de maio de 2011, pelo que se espera grande pressão vendedora em torno da mesma.
o índice entretanto ativou também um double bottom com target teórico nos 7900 pts.
este target encontra-se na zona de resistência dos 7750-7800 pts. zona que corresponde aos máximos de 2007.

cac 40 - daily chart.


o cac 40 ativou no inicio de janeiro um triângulo simétrico e um diamond bottom, ambos padrões com target teórico nos 3800 pts.
no entanto, para atingir tais targets, o índice terá que levar de vencida a resistência que possui nos 3700 pts onde se espera alguma volatilidade.
ainda sem apresentar sinais de estar sobre comprado, (rsi<80) e a macd com uma linha de tendência a servir-lhe de suporte, o cac 40 apresenta fortes probabilidades de atingir estes targets, isto se conseguir ganhar de frorma consistente a zona de resistência dos 3300-3400 pts como zona suporte.
o índice poderá estar também a construir um double bottom com target teórico nos 4100 pts. no entanto este padrão ainda não está ativado. tal só virá a acontecer quando ganhar a importante zona de resistência dos 3300-3400 pts.