análise técnica ao s&p 500.

s&p 500.

macd.

momentum 10.


o s&p parece estar a começar um retrace do anterior movimento iniciado em setembro.
tal como colocado no último post, e sabendo que o índice se encontra sobrecomprado e a realizar bearish divergences em vários indicadores de momentum, bem como a desenvolver aquilo que parece ser uma rising wedge, um cenário expectável para o mesmo será este vir a realizar um retrace que poderá atingir a zona de suporte dos 1220-1233 pts e que corresponderá a 23.6% do anterior upmove.
há no entanto a referir que, quando estamos na presença da formação de uma 5 wave up "estendida", como é o caso, a onda correctiva que se segue costuma ser ingreme e por vezes corrige quase toda a wave 5, podendo terminar na extremidade da wave 4.
a ser este último cenário aquele que se desenvolveria, então o padrão cup&handle seria posto em causa bem como o próprio trend, já que a EMA200 e a semi log long term uptrend line seria quebrada em baixa e, assim, o índice iria testar novamente a sua zona suporte em torno dos 1172 pts que corresponderia a um retrace de aproximadamente 38,2% do anterior movimento.
no entanto este último cenário parece-me ter pouca probabilidade de se vir a desenvolver.

análise técnica ao s&p 600.

s&p 600 small caps.


o s&p 600 depois de no inicio do mês de dezembro ter quebrado em alta a importante resistência que tinha nos 400-405 pts, a partir do final do mesmo mês começou a lateralizar, estando desde essa altura a cotar dentro de um trading range limitado pelas boundaries 410-427 pts.
a questão que se coloca é saber se este acontecimento técnico é apenas uma pausa no anterior movimento de alta, movimento de consolidação, ou pelo contrário um processo de distribuição que está a dar origem á formação de um topo.
atendendo á situação técnica que se tem vindo a verificar em todas as praças mundiais nas últimas sessões, poderá estar em formação um processo de distribuição que dará origem a um movimento correctivo.
no entanto, e apesar de o índice já ter perdido a sua EMA20 e a linha de tendência de médio prazo como suportes, ainda possui a EMA 50 e a zona de suporte nos 400-405 pts, bem como a longo prazo a EMA200 e a semi log long term uptrend line.
só uma resolução do tranding range na lower boundary bem como a perda da zona de suporte dos 400-405 pts e a EMA50 é que levará, no curto prazo, o índice a ficar numa situação que se afigura difícil para os touros.

dax 30 - snapshot.

frankfurt dax 30.

ftse 100 - snapshot.

london ftse 100.

cac 40 - snapshot.

paris cac 40.

ibovespa - snapshot.

são paulo ibovespa.

mxx - snapshot.

mexico mxx.

nikkei 225 - snapshot.

tokyo nikkei 225.

shangai composite - snapshot.

shangai composite.

bse 30 - snapshot.

india bse 30

análise técnica ao s&p 500.

s&p 500.


tal como escrito nos últimos posts, antes de o índice prosseguir o seu caminho ascendente até aos 1320-1330 pts, objectivo teórico para o mesmo, explicado aqui em posts anteriores, na proximidade desta importante resistência que o índice tem em torno dos 1300 pts é expectável que haja um retracement do anterior movimento iniciado em finais de junho que poderá atingir os 23,6% deste upmove, caso a linha de tendência de médio prazo não actue como suporte e as zonas de suporte que o indice tem em torno dos 1262 pts e 1252 pts, forem quebradas em baixa.
a ser assim, só depois de se verificar esta correcção é que se iniciará o novo boost que dará origem à formação de mais uma leg up e que poderá levar o índice ao target anunciado.
se durante a ocorrência destes acontecimentos técnicos a semi-log long term uptrend line for cortada em baixa então o trend de longo prazo poderá ser posto em causa.

nasdaq 100 - snapshot.

nasdaq 100.

dax 30 - snapshot.

frankfurt dax 30.

ftse 100 - snapshot.

london ftse 100.

cac 40 - snapshot.

paris cac 40.

ibovespa - snapshot.

são paulo ibovespa.

merval - snapshot.

buenos aires merval.

nikkei 225 - snapshot.

tokyo nikkei 225.

shangai composite - snapshot.

shangai composite.

hang seng - snapshot.

hong kong hang seng.

taiwan weighted - snapshot.

taiwan weighted.

bse 30 - snapshot.

india bse 30.

straits times - snapshot.

singapore straits times.

klse composite - snapshot.

kuala lampur klse composite.

análise técnica ao s&p 500.

s&p 500.


o trend continua bullish em todos os time frames enquanto o índice continuar a realizar higher highs e higher lows.
de referir que na proximidade da importante zona de resistência que possui nos 1300 pts, é possivel que haja nas próximas sessões alguma correcção que possa levar o índice a testar as zonas de suporte dos 1250-1260 pts e quiça dos 1220-1230 pts, antes de realizar a próxima leg up que o levará aos 1332 pts, 1/2 do target teórico da cup&handle que o índice está a realizar.

análise técnica ao nasdaq 100.

nasdaq 100.


o trend continua bullish em todos os time frames enquanto o índice continuar a realizar higher highs e higher lows.
o target teórico da wave 5 e os 161,8% do retracement do trend iniciado em abril deste ano e terminado em julho já foram atingidos, o que denota a força bullish deste uptrend.
no entanto é provável que o índice esteja a poucas sessões de realizar um topo e consequente correcção, já que o índice se apresenta sobrecomprado e a realizar bearish divergence em muitos indicadores de momentum.
de referir que para a saúde deste uptrend esta correcção seria até bem vinda.

análise técnica ao dax 30.

frankfurt - dax 30.


o indice encontra-se desde setembro a realizar sucessivos relative higher highs e relative higher lows.
neste momento está a testar a importante zona de resistência que possui nos 7100-7200 pts.
no entanto esta zona de resistência não será fácil de ser transformada em zona de suporte já que os bears esperarão aqui entrincheirar-se e vender o índice, criando assim dificuldades aos bulls.

análise técnica ao ftse 100.

london ftse 100.


o ftse está desde julho deste ano a construir um uptrend channel realizando sucessivos relative higher highs e relative higher lows.
depois de nas duas últimas semanas ter testado a zona de resistência que possui nos 5900-6000 pts, o índice parece querer transformar esta zona em zona de suporte.
se o conseguir, este acontecimento técnico será de extrema importância para o futuro bullish do índice.
de referir, no entanto, que tal acontecimento técnico não será fácil de conseguir para a causa bull já que os bears verão nesta zona uma oportunidade para vender o índice.

análise técnica ao cac 40.

paris cac 40.


o índice francês desde o verão que se encontra a construir um uptrend channel.
depois de ter ganho, nesta semana que findou, os 7600 pts como zona de suporte, encontra-se agora a ganhar fôlego para um teste á zona de resistência que possui nos 4100-4200 pts.
de referir que o índice tem na sua EMA200 um suporte.
de referir também que na sessão de sexta feira realizou um relative higher high, o que é um acontecimento técnico importante para a causa bull.

análise técnica ao ibovespa.

índice bovespa.


o índice brasileiro está a desenvolver um major trading range desde o outono de 2009 com boundaries na zona de suporte que possui nos 58000-59000 pts e na zona de resistência dos 71000-72000 pts.
esta semana testou pela 5ª vez a upper boundary deste trading range, depois de ter estado a desenvolver uma falling wedge.
se o breakout se der na upper boundary e esta for transformada em zona de suporte, então o target teórico deste padrão encontra-se na proximidade dos 85000 pts.

análise técnica ao nikkei 225.

nikkei 225.


o índice japonês desde maio de 2009 que parece estar a desenvolver um major trading range com boundaries na zona de suporte que possui nos 9000-9100 pts e na zona de resistência dos 10800-11000 pts.
depois de ter estado a desenvolver um inverted h&s desde o verão, prepara-se agora para atingir o seu target e testar mais uma vez a upper boundary do trading range.
a dúvida que se coloca, é se desta vez conseguirá realizar um upward breakout e transformar a zona dos 10800-11000 pts em zona de suporte.
se este facto técnico for conseguido então o target teórico deste padrão encontra-se na proximidade dos 13000 pts.

análise técnica ao psi-20.

psi-20.


o psi-20 parece estar a desenvolver uma descending wedge depois de nesta semana ter testado a zona de suporte que possui nos 7350-7450 pts.
de referir que segundo bulkowski este é um padrão que se resolve em 68% dos casos através de um upward breakout.
se conseguir transformar os 7600 pts, anterior resistência, bem como a EMA200 em suporte, então é expectável como primeiro objectivo um teste á linha descendente de curto prazo que vem de outubro.

um olhar sobre alguns títulos do dax 30.

adidas salomon.

basf ag.

bayern motor werke.

beiersdorf.

linde.

lufthansa.

man ag.

salzgitter.

siemens.

thyssen krupp.

análise técnica ao s&p 500.

s&p 500.


o trend continua bullish em todos os time frames enquanto o índice continuar a fazer higher highs e higher lows mas, encontra-se já à algumas sessões sobrecomprado e a realizar bearish divergences em quase todos os indicadores de momentum, que se têm mantido devido á crescente liquidez que vai chegando vinda do mercado das obrigações e também como resultado das intervenções levadas a cabo pela fed nos chamados pomo days.
no entanto, e apesar deste facto, é expectável que nas próximas sessões possa haver uma correcção do mesmo, em alguns pontos, podendo vir testar a linha de tendência de médio prazo que lhe tem vindo a servir de suporte, quiçá mesmo a zona de suporte nos 1220-1232 pts, antes de encetar mais uma leg up até á zona target natural em torno da resistência que possui nos 1290-1310 pts, podendo dar-se aqui uma correcção mais significativa.
de referir que nesta zona se encontra também o valor de 1/2 do target teórico da cup&handle que o índice está a desenvolver, o que dá um incremento a esta zona como zona target.

macd.

momentum 10.


como podemos ver pela análise técnica a estes indicadores de momentum, eles encontram-se a realizar bearish divergences, acontecimento técnico que hoje poderá não ter a mesma importância que tinha no passado, mas que mesmo assim, deverá ser levado em conta e vigiado.

14-day ADX.


pela análise do 14-day adx verificamos que este indicador está a dar alguns sinais conotados com uma possível mudança no sentido do trend. sinais estes, que também eles deverão ser levados em conta e vigiados.

s&p 500 - point&figure.


relativamente ao gráfico point&figure do s&p 500 verificamos que possui uma zona target natural em torno dos 1320-1330 pts.
também nesta zona target se encontra o retracement de 161,8% do trend iniciado em abril e terminado em julho, o que traz um incremento a esta zona como zona target.
no entanto, há a referir que antes que esta zona target seja atingida o índice deverá ser alvo de uma correcção de alguns pontos.

análise técnica ao nasdaq composite.

nasdaq composite.


o trend continua bullish em todos os horizontes temporais enquanto o índice continuar a fazer higher highs e higher lows.
o índice encontra-se à algumas sessões sobrecomprado e a realizar bearish divergences, que que tem sido mantidas sem fazerem "estragos" pela constante entrada de liquidez. no entanto, é expectável que esteja para breve uma correcção do mesmo, em alguns pontos, antes da próxima leg up o levar a testar a importante zona de resistência que o índice possui nos 2840-2910 pts e que se apresenta como uma natural zona target.
esta zona, sim, afigura-se-me como sendo aquela onde poderá haver lugar a uma correcção mais significativa do índice.

nasdaq composite - p&f.


como se pode verificar pela análise técnica ao ndq composite, em gráfico point&figure, existe uma zona target bem defenida em torno do range 2760-2850 pts. de referir, também, que nesta zona se situa o retracement de 161,8% do trend iniciado em em abril e terminado em julho, o que incrementa ainda mais esta zona como zona target. no entanto, tal como dito anteriormente, é provável que antes de ela ser atingida haja lugar a uma correcção do índice, em alguns pontos, já nas próximas sessões.
para finalizar há a referir que enquanto as linhas de tendência não forem cortadas em baixa, o trend de médio e longo prazo mantêm-se válido.